基金经理：郑雅洁
| 单位净值:1.9025 | 累计净值:3.7030 | 截止日期:2020/3/2 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:60.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生加银丰鑫债券(690012)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 20,085,200 | 44,637,200 | 22,375,000 | -78,842,400 |
| 基金本期净收益(元) | 32,417,300 | 5,692,340 | -12,448,300 | 25,091,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0081 | 0.0038 | -0.0131 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,226,740,000 | 5,875,520,000 | 5,838,550,000 | 6,322,270,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0132 | 1.0656 | 1.0576 | 1.0538 |
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