基金经理:尹涛
单位净值:2.2320 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:2.2320 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银积极成长混合(690011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -26,655,400 | -28,668,100 | -20,190,400 | -8,701,980 |
基金本期净收益(元) | -37,448,600 | -5,202,370 | -13,348,400 | -5,841,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2132 | -0.2208 | -0.1343 | -0.0557 |
期末基金资产净值(元) | 242,869,000 | 282,480,000 | 322,793,000 | 397,393,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.01 | 2.22 | 2.442 | 2.575 |