基金经理：何江
| 单位净值:1.6797 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.6797 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银中证内地资源指数A(690008)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,810,020 | 5,166,420 | 14,428,700 | 25,531,400 |
| 基金本期净收益(元) | 12,187,300 | 11,091,200 | 4,491,900 | 3,960,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0768 | 0.0534 | 0.206 | 0.3334 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,215,000 | 152,141,000 | 125,280,000 | 94,748,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6309 | 1.7304 | 1.6335 | 1.4313 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。