基金经理:何江
单位净值:1.1440 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.1440 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生中证内地资源主题指数A(690008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -4,242,180 | 989,841 | -5,603,990 | 9,643,540 |
基金本期净收益(元) | -3,498,540 | 1,753,970 | -260,050 | -326,371 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 | 0.0078 | -0.0416 | 0.0692 |
期末基金资产净值(元) | 113,183,000 | 121,948,000 | 126,375,000 | 145,348,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.944 | 0.978 | 0.971 | 1.018 |