基金经理：何江
| 单位净值:0.9780 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.9780 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生中证内地资源主题指数A(690008)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,603,990 | 9,643,540 | -6,267,870 | -13,615,500 |
| 基金本期净收益(元) | -260,050 | -326,371 | -1,331,120 | 2,757,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0416 | 0.0692 | -0.0447 | -0.0959 |
| 期末基金资产净值(元) | 126,375,000 | 145,348,000 | 131,436,000 | 139,107,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.971 | 1.018 | 0.948 | 0.993 |
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