基金经理:柳世庆
单位净值:1.6240 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:2.7580 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银内需增长混合(690005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,360,130 | -9,240,130 | -6,644,310 | 10,178,100 |
基金本期净收益(元) | -15,598,400 | -5,059,690 | -5,300,310 | 6,244,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 | -0.0771 | -0.0526 | 0.074 |
期末基金资产净值(元) | 601,804,000 | 211,491,000 | 233,815,000 | 246,025,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4 | 1.807 | 1.885 | 1.937 |