基金经理:易圣倩
单位净值:1.1538 | 累计净值:1.1987 | 截止日期:2022/6/28 | |||
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得汇盈债券C(675163)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | 339,481 | 451,002 | 220,087 | 27,988 |
基金本期净收益(元) | 611,448 | 228,614 | 219,970 | 21,699 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0141 | 0.015 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 47,461,300 | 39,276,700 | 27,271,700 | 5,066,890 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1372 | 1.1277 | 1.1124 | 1.0944 |