| 单位净值:1.3901 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5565 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新规模:105.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得汇享债券A(675111)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 144,119,000 | 97,493,600 | 33,293,200 | 101,708,000 |
| 基金本期净收益(元) | 136,378,000 | 58,919,000 | 95,077,600 | 51,969,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 | 0.0133 | 0.0047 | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,454,700,000 | 9,524,620,000 | 9,984,030,000 | 7,719,880,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3768 | 1.3561 | 1.3428 | 1.3364 |
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