| 单位净值:1.1448 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4148 | 截止日期:2025/11/11 | ||
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| 最新规模:13.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得得尊债券A(675100)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 13,616,800 | 34,769,100 | 8,789,980 | 37,923,000 |
| 基金本期净收益(元) | 35,644,300 | 15,340,100 | 25,903,100 | 27,335,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0165 | 0.0051 | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,367,120,000 | 2,352,650,000 | 2,174,700,000 | 1,714,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1316 | 1.1253 | 1.1087 | 1.103 |
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