| 单位净值:1.0775 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.3475 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新规模:14.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得得尊债券A(675100)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 19,776,400 | 14,555,800 | 16,308,100 | 6,070,200 |
| 基金本期净收益(元) | 14,107,700 | 6,739,250 | 3,714,630 | 11,652,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.0113 | 0.0085 | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,484,350,000 | 1,225,590,000 | 1,572,120,000 | 2,224,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0742 | 1.0566 | 1.0448 | 1.035 |
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