| 单位净值:1.2929 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.5479 | 截止日期:2026/4/15 | |
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| 最新规模:12.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得祥盈债券A(675081)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 8,874,150 | 16,597,500 | 6,953,800 | 6,238,310 |
| 基金本期净收益(元) | 10,274,800 | 17,801,300 | 4,398,180 | 7,544,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0224 | 0.0157 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,205,780,000 | 1,072,690,000 | 771,624,000 | 556,853,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2788 | 1.2692 | 1.2468 | 1.2313 |
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