| 单位净值:1.2294 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.4844 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新规模:5.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得祥盈债券A(675081)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 6,238,310 | 5,114,450 | 4,360,180 | 1,708,930 |
| 基金本期净收益(元) | 7,544,820 | 7,676,260 | 2,343,150 | 407,658 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0213 | 0.0219 | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(元) | 556,853,000 | 545,831,000 | 293,100,000 | 252,508,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2313 | 1.2175 | 1.3168 | 1.3629 |
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