基金经理：徐翔
| 单位净值:1.0835 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2785 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:20.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得合赢债券A(675051)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -7,475,250 | 16,856,200 | -5,691,570 | 32,334,800 |
| 基金本期净收益(元) | 10,341,800 | 11,293,100 | 12,971,800 | 11,029,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | 0.0088 | -0.003 | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,058,940,000 | 2,067,320,000 | 2,049,550,000 | 2,055,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0778 | 1.0817 | 1.0729 | 1.0759 |
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