| 单位净值:1.0619 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3481 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新规模:3.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得合享债券A(675041)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 780,710 | 8,945,650 | -13,949,400 | 24,371,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,219,760 | 8,620,850 | 4,218,100 | 27,453,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0063 | -0.0061 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 350,134,000 | 1,352,040,000 | 2,389,820,000 | 2,404,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0515 | 1.0497 | 1.0444 | 1.0505 |
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