基金经理：史向明
| 单位净值:1.2710 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6561 | 截止日期:2020/7/6 | ||
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| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银恒久增利债券C(660102)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 217,903 | 151,341 | 172,870 | 94,529 |
| 基金本期净收益(元) | 129,856 | 99,272 | 169,088 | 114,757 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0164 | 0.0143 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,348,400 | 13,113,500 | 12,558,400 | 11,492,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2725 | 1.3008 | 1.2844 | 1.2704 |
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