基金经理：史向明
| 单位净值:1.2707 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.6558 | 截止日期:2020/10/30 | |
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银恒久增利债券C(660102)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | -18,101 | -57,112 | 217,903 | 151,341 |
| 基金本期净收益(元) | 64,747 | 335,388 | 129,856 | 99,272 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | -0.0038 | 0.0168 | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,035,100 | 12,707,800 | 19,348,400 | 13,113,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2659 | 1.2673 | 1.2725 | 1.3008 |
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