基金经理：史向明
| 单位净值:1.2803 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.6654 | 截止日期:2020/4/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银恒久增利债券C(660102)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 151,341 | 172,870 | 94,529 | 187,044 |
| 基金本期净收益(元) | 99,272 | 169,088 | 114,757 | 71,768 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | 0.0143 | 0.0107 | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,113,500 | 12,558,400 | 11,492,600 | 12,420,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3008 | 1.2844 | 1.2704 | 1.2594 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。