基金经理:史向明
单位净值:1.2925 | 累计净值:1.1380 | 截止日期:2020/6/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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农银金聚高等级债券(660016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 718,414 | 592,631 | 546,779 | 1,398,630 |
基金本期净收益(元) | 589,158 | 568,230 | 1,445,790 | 767,801 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0075 | 0.0057 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 85,218,600 | 85,542,300 | 87,682,700 | 201,178,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1225 | 1.1136 | 1.1061 | 1.1006 |