基金经理:陈富权
单位净值:2.6102 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:3.2102 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银行业成长混合A(660001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -62,527,800 | -117,058,000 | -75,134,300 | 11,829,300 |
基金本期净收益(元) | -67,932,800 | -63,748,300 | -54,544,500 | -48,425,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.127 | -0.2354 | -0.1501 | 0.0235 |
期末基金资产净值(元) | 1,247,600,000 | 1,322,480,000 | 1,451,310,000 | 1,536,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.5466 | 2.673 | 2.9081 | 3.0581 |