| 单位净值:1.1326 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3856 | 截止日期:2020/10/29 | ||
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| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大纯债债券C(650002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | -150,954 | -414,351 | 751,732 | 338,803 |
| 基金本期净收益(元) | 137,832 | 578,794 | 230,287 | 349,381 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | -0.0101 | 0.028 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,691,600 | 32,691,900 | 27,623,800 | 35,001,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1296 | 1.1344 | 1.136 | 1.132 |
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