| 单位净值:1.1808 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.6468 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新规模:9.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大纯债债券A(650001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,039,680 | 2,588,720 | 2,292,090 | 2,977,650 |
| 基金本期净收益(元) | 3,924,240 | 2,626,640 | 3,388,180 | 2,951,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 901,570,000 | 602,441,000 | 522,188,000 | 513,707,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1744 | 1.1687 | 1.1935 | 1.1882 |
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