| 单位净值:1.1907 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.6267 | 截止日期:2025/7/11 | |
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| 最新规模:4.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大纯债债券A(650001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,636,080 | 7,279,740 | 1,903,310 | 4,210,870 |
| 基金本期净收益(元) | 5,471,490 | 4,167,270 | 2,951,710 | 3,436,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0189 | 0.005 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 464,758,000 | 450,237,000 | 435,877,000 | 440,547,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1808 | 1.1661 | 1.1471 | 1.142 |
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