基金经理:张永志
单位净值:1.7380 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:2.0580 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商稳定增利债券C(630109)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,528,150 | 768,209 | 3,477,990 | 439,568 |
基金本期净收益(元) | 749,898 | 3,522,940 | -558,425 | -2,051,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | 0.0046 | 0.0167 | 0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 231,150,000 | 271,903,000 | 300,789,000 | 362,611,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.715 | 1.696 | 1.692 | 1.673 |