基金经理：张永志
| 单位净值:2.3170 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:2.6370 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商稳定增利债券C(630109)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 413,492,000 | -81,857,400 | 956,673 | 20,706,500 |
| 基金本期净收益(元) | 35,011,100 | 13,924,200 | 3,762,460 | 14,864,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5513 | -0.1199 | 0.005 | 0.1398 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,169,230,000 | 1,043,720,000 | 436,956,000 | 423,597,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.43 | 1.934 | 1.956 | 1.952 |
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