基金经理：张永志
| 单位净值:1.7280 | 净值增长率:-2.98% | 净值增长率:-2.98% | 累计净值:2.0480 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商稳定增利债券C(630109)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 779,682 | 17,817 | 2,528,150 | 768,209 |
| 基金本期净收益(元) | 668,669 | -523,341 | 749,898 | 3,522,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0002 | 0.0166 | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(元) | 286,186,000 | 154,118,000 | 231,150,000 | 271,903,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.726 | 1.723 | 1.715 | 1.696 |
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