基金经理：周博洋
| 单位净值:1.0051 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3731 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金元顺安丰利债券A(620003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,288,420 | 6,159,020 | 6,697,050 | -18,100,900 |
| 基金本期净收益(元) | 4,245,060 | 20,959,500 | -12,430,800 | 3,933,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0129 | 0.0099 | -0.0195 |
| 期末基金资产净值(元) | 435,006,000 | 433,790,000 | 524,987,000 | 889,251,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0015 | 0.9985 | 0.9855 | 0.966 |
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