| 单位净值:1.0644 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.4324 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金元顺安丰利债券A(620003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,205,090 | 1,215,000 | 6,271,290 | 7,897,820 |
| 基金本期净收益(元) | 1,903,710 | 863,116 | 6,419,130 | 4,742,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0069 | 0.0215 | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(元) | 145,300,000 | 185,408,000 | 183,276,000 | 442,987,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0526 | 1.0467 | 1.0398 | 1.0197 |
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