基金经理:周博洋
单位净值:0.9957 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3637 | 截止日期:2025/2/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金元顺安丰利债券A(620003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 6,159,020 | 6,697,050 | -18,100,900 | -42,153,400 |
基金本期净收益(元) | 20,959,500 | -12,430,800 | 3,933,730 | -70,188,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0099 | -0.0195 | -0.0413 |
期末基金资产净值(元) | 433,790,000 | 524,987,000 | 889,251,000 | 917,306,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9985 | 0.9855 | 0.966 | 0.986 |