基金经理:
单位净值:1.0060 | 累计净值:1.5547 | 截止日期:2021/12/14 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信达澳银稳定价值债券B(610103)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 145,120 | 21,792 | -136,740 | 27,058 |
基金本期净收益(元) | 124,282 | -34,452 | -55,615 | 4,769 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0398 | 0.0063 | -0.0395 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 7,077,090 | 3,427,440 | 3,333,160 | 3,639,320 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.022 | 0.979 | 0.973 | 1.013 |