基金经理:
单位净值:1.0321 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6446 | 截止日期:2021/12/14 | ||
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信达澳银稳定价值债券A(610003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 26,843,300 | 4,422,580 | -23,757,100 | 5,056,080 |
基金本期净收益(元) | 21,491,500 | -5,569,220 | -9,465,380 | 1,370,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 | 0.0074 | -0.0398 | 0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 619,968,000 | 593,013,000 | 588,543,000 | 612,286,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.038 | 0.993 | 0.985 | 1.025 |