| 单位净值:0.9432 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:2.1632 | 截止日期:2024/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮核心优选混合(590001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 13,354,600 | 31,551,500 | 36,852,700 | -29,687,800 |
| 基金本期净收益(元) | -20,198,500 | 16,453,600 | -14,132,900 | -87,757,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.033 | 0.0382 | -0.0306 |
| 期末基金资产净值(元) | 953,767,000 | 947,655,000 | 925,937,000 | 894,715,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0114 | 0.997 | 0.9641 | 0.9257 |
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