| 单位净值:0.9563 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:2.1763 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮核心优选混合(590001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -29,625,800 | 107,606,000 | -89,842,500 | -336,816,000 |
| 基金本期净收益(元) | -47,848,800 | -99,452,000 | -52,412,500 | -85,074,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0302 | 0.1086 | -0.09 | -0.335 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,245,630,000 | 1,290,490,000 | 1,194,310,000 | 1,291,370,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2778 | 1.3086 | 1.2001 | 1.2903 |
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