| 单位净值:0.9901 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.2101 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮核心优选混合A(590001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 20,318,600 | -40,244,200 | 46,733,600 | -36,233,900 |
| 基金本期净收益(元) | 4,587,270 | 57,680,100 | 14,303,500 | -6,208,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 | -0.0458 | 0.0518 | -0.0396 |
| 期末基金资产净值(元) | 795,111,000 | 799,400,000 | 879,909,000 | 846,352,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.961 | 0.9373 | 0.9836 | 0.9316 |
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