基金经理：景辉
| 单位净值:0.9980 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1630 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德增强收益债券(573003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -3,905 | -9,913 | -35,312 | -7,972 |
| 基金本期净收益(元) | 25,895 | -39,332 | -4,717 | 156,184 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | -0.0056 | -0.0176 | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,714,080 | 1,818,910 | 1,781,830 | 2,094,790 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.002 | 1.005 | 1.01 | 1.029 |
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