基金经理：景辉
| 单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1900 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德增强收益债券(573003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -365,119 | 1,615 | 172,995 | -19,230 |
| 基金本期净收益(元) | -540,559 | 144,639 | 335,620 | -251,573 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0735 | 0 | 0.0029 | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,570,700 | 10,882,100 | 53,498,500 | 71,607,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.032 | 1.003 | 1 | 0.997 |
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