基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.9900 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:3.4200 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德价值优势混合(570001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 824,981,000 | 89,135,300 | -23,788,400 | -197,142,000 |
| 基金本期净收益(元) | 313,296,000 | -23,586,700 | -70,590,600 | 11,089,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.9294 | 0.0988 | -0.0265 | -0.2079 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,481,290,000 | 1,826,800,000 | 1,779,380,000 | 1,853,530,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.9931 | 2.0652 | 1.9663 | 1.9941 |
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