基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.2387 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:2.6687 | 截止日期:2020/7/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德价值优势混合(570001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 61,013,800 | 40,125,300 | -3,939,340 | 48,382,600 |
| 基金本期净收益(元) | 65,046,500 | 36,191,200 | 38,732,100 | -4,158,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0789 | 0.0398 | -0.0036 | 0.0562 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,116,950,000 | 1,097,070,000 | 1,409,200,000 | 1,581,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4637 | 1.3842 | 1.3394 | 1.3369 |
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