基金经理：罗世锋
| 单位净值:2.0784 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.5084 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德价值优势混合(570001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 303,676,000 | -200,874,000 | -94,217,300 | -207,755,000 |
| 基金本期净收益(元) | -118,609,000 | -179,279,000 | -138,257,000 | -290,414,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2965 | -0.1848 | -0.0893 | -0.1861 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,311,430,000 | 1,999,270,000 | 2,253,340,000 | 2,335,940,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.2063 | 1.9111 | 2.0978 | 2.1815 |
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