基金经理:罗世锋
单位净值:2.0751 | 净值增长率:2.40% | 累计净值:2.5051 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:19.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德价值优势混合(570001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -197,142,000 | 303,676,000 | -200,874,000 | -94,217,300 |
基金本期净收益(元) | 11,089,400 | -118,609,000 | -179,279,000 | -138,257,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2079 | 0.2965 | -0.1848 | -0.0893 |
期末基金资产净值(元) | 1,853,530,000 | 2,311,430,000 | 1,999,270,000 | 2,253,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9941 | 2.2063 | 1.9111 | 2.0978 |