| 单位净值:1.2834 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.2834 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通中证A500ETF(563860)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 37,913,000 | 2,213,100 | 2,330,760 | 137,735,000 |
| 基金本期净收益(元) | 25,554,400 | 40,518,800 | 20,162,500 | 57,748,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2019 | 0.0089 | 0.0058 | 0.2141 |
| 期末基金资产净值(元) | 226,166,000 | 246,522,000 | 404,862,000 | 517,679,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4238 | 1.2274 | 1.2502 | 1.2419 |
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