| 单位净值:1.2664 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2664 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证A50ETF(563080)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 132,373,000 | -56,631,400 | -16,259,700 | 393,366,000 |
| 基金本期净收益(元) | 85,740,200 | 55,108,000 | 120,047,000 | 168,504,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1147 | -0.0428 | -0.0105 | 0.1914 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,485,990,000 | 1,595,470,000 | 1,995,080,000 | 2,138,960,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4064 | 1.2986 | 1.3457 | 1.3567 |
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