基金经理:成曦
单位净值:0.6422 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.6422 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证消费电子主题ETF(562950)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -6,567,000 | -3,430,750 | 10,757,800 | 2,280,140 |
基金本期净收益(元) | -2,866,300 | -4,592,470 | -5,011,480 | -1,975,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0601 | -0.0309 | 0.0954 | 0.0206 |
期末基金资产净值(元) | 71,480,200 | 80,281,900 | 80,137,200 | 74,574,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6542 | 0.7152 | 0.7471 | 0.6527 |