基金经理:成曦
单位净值:0.7471 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:0.7471 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证消费电子主题ETF(562950)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 2,280,140 | -17,111,300 | 1,751,030 | -30,643,800 |
基金本期净收益(元) | -1,975,640 | -1,109,490 | -4,037,270 | -4,753,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | -0.1575 | 0.0151 | -0.2223 |
期末基金资产净值(元) | 74,574,200 | 68,263,900 | 86,104,700 | 92,545,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6527 | 0.6306 | 0.7881 | 0.7696 |