基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.9315 | 净值增长率:1.85% | 累计净值:0.9315 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证软件服务ETF(562930)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,864,320 | 7,177,320 | -4,324,240 | -4,744,940 |
| 基金本期净收益(元) | 9,291,710 | -3,549,610 | -2,830,060 | -5,020,890 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0457 | 0.1455 | -0.101 | -0.1116 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,477,000 | 36,747,100 | 25,387,700 | 27,447,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7819 | 0.7008 | 0.5587 | 0.6624 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。