基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.8440 | 净值增长率:-3.99% | 净值增长率:-3.99% | 累计净值:0.8440 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证软件服务ETF(562930)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -281,779,000 | -24,531,900 | 26,017,500 | -1,825,890 |
| 基金本期净收益(元) | -59,327,600 | 1,436,120 | 5,996,450 | -683,836 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2589 | -0.0881 | 0.1395 | -0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 825,426,000 | 262,647,000 | 218,102,000 | 157,767,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7896 | 0.886 | 0.9761 | 0.8241 |
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