基金经理：田光远
| 单位净值:2.2784 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:2.2784 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证全指集成电路ETF(562820)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 34,581,800 | -137,354 | 3,497,460 | 9,042,230 |
| 基金本期净收益(元) | 7,607,790 | 470,739 | 3,188,210 | 10,211,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8137 | -0.0035 | 0.0847 | 0.2619 |
| 期末基金资产净值(元) | 129,135,000 | 69,307,000 | 63,223,600 | 66,491,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4769 | 1.6448 | 1.6578 | 1.578 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。