基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.0453 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.0453 | 截止日期:2026/9/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证全指可选消费ETF(562580)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,459,960 | -3,403,290 | -812,276 | 3,788,990 |
| 基金本期净收益(元) | -1,332,000 | 98,504 | 477,471 | 1,947,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1041 | -0.1141 | -0.0301 | 0.1412 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,970,800 | 38,492,600 | 36,568,700 | 33,738,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0596 | 1.1586 | 1.2731 | 1.3116 |
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