基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.6929 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:0.6929 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,462,760 | -2,830,620 | 2,387,770 | 1,282,670 |
| 基金本期净收益(元) | -1,632,830 | -487,069 | 1,378,880 | -197,501 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0681 | -0.0848 | 0.0883 | 0.0443 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,939,300 | 22,247,400 | 21,684,800 | 17,717,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6953 | 0.702 | 0.7831 | 0.6896 |
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