基金经理：李茜
| 单位净值:1.1740 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.3090 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 47,834,400 | 14,958,300 | 28,046,000 | 21,596,900 |
| 基金本期净收益(元) | 21,202,700 | 22,148,500 | 19,398,100 | 11,884,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0486 | 0.0262 | 0.0724 | 0.0446 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,535,480,000 | 1,021,190,000 | 450,817,000 | 519,566,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2681 | 1.2456 | 1.2339 | 1.2129 |
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