基金经理：吴中昊
| 单位净值:0.9565 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.9565 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证内地运输主题ETF(561320)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,986,720 | -48,922 | 2,678,880 | -1,097,870 |
| 基金本期净收益(元) | 4,095 | 450,861 | 523,343 | 708,308 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1013 | -0.0007 | 0.0342 | -0.0162 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,798,500 | 61,769,500 | 71,833,300 | 84,019,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.868 | 0.9748 | 0.9791 | 0.9508 |
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