基金经理：
| 单位净值:0.8083 | 净值增长率:11.58% | 累计净值:0.8083 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证消费电子主题ETF(561310)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,500,920 | -8,457,060 | 1,421,210 | -9,437,820 |
| 基金本期净收益(元) | -1,551,230 | -7,671,400 | -4,110,300 | -2,307,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0487 | -0.0526 | 0.0085 | -0.0565 |
| 期末基金资产净值(元) | 104,799,000 | 92,811,500 | 106,537,000 | 106,976,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6393 | 0.5915 | 0.6421 | 0.6333 |
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