| 单位净值:1.0548 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.79亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300增强策略ETF(561300)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 60,993,300 | -13,167,800 | 6,342,320 | 216,174,000 |
| 基金本期净收益(元) | 38,789,000 | 37,874,200 | 93,139,600 | 157,438,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1371 | -0.0227 | 0.0085 | 0.1491 |
| 期末基金资产净值(元) | 388,375,000 | 587,846,000 | 650,113,000 | 958,373,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0819 | 0.9669 | 0.9956 | 0.987 |
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