| 单位净值:0.9769 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:0.9769 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300增强策略ETF(561300)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 216,174,000 | 38,950,900 | -6,131,210 | -31,345,400 |
| 基金本期净收益(元) | 157,438,000 | 30,689,500 | 50,830,300 | 246,723,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1491 | 0.0159 | -0.0024 | -0.0103 |
| 期末基金资产净值(元) | 958,373,000 | 1,470,140,000 | 2,105,650,000 | 2,099,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.987 | 0.8396 | 0.8232 | 0.8256 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。