基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.1236 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.1236 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
能源ETF(561260)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,575,060 | 17,611,900 | 60,930,000 | -18,046,600 |
| 基金本期净收益(元) | 7,726,860 | 15,695,000 | 3,937,590 | -12,673,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 | 0.0896 | 0.1308 | -0.0248 |
| 期末基金资产净值(元) | 132,725,000 | 190,215,000 | 299,019,000 | 630,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1947 | 1.1452 | 1.0645 | 0.9365 |
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