基金经理：周帅
| 单位净值:0.7910 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.7910 | 截止日期:2024/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,688,320 | -1,432,750 | -1,049,260 | 2,584,390 |
| 基金本期净收益(元) | -656,978 | -43,819 | -1,093,850 | 184,673 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0822 | -0.0802 | -0.0488 | 0.0846 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,093,200 | 17,706,700 | 17,879,600 | 27,953,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8079 | 0.8889 | 0.9707 | 1.0195 |
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