基金经理：何江
| 单位净值:1.0286 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.0286 | 截止日期:2023/2/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 1,358,570 | -6,814,540 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -655,915 | 1,295,420 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0351 | -0.131 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 32,869,300 | 38,553,900 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9413 | 0.9089 | ||
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