| 单位净值:1.0035 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.0235 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
益民创新优势混合(560003)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,207,920 | -36,832,600 | -29,828,300 | -21,332,200 |
| 基金本期净收益(元) | 6,054,460 | -67,886,900 | -27,729,400 | 366,478 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0122 | -0.1056 | -0.0847 | -0.0596 |
| 期末基金资产净值(元) | 368,832,000 | 378,653,000 | 419,008,000 | 453,386,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0778 | 1.0903 | 1.1953 | 1.2794 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。