| 单位净值:1.2168 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.2368 | 截止日期:2025/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
益民创新优势混合(560003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,241,700 | -1,936,170 | 35,488,400 | -4,207,920 |
| 基金本期净收益(元) | 15,399,600 | 10,951,600 | 1,714,010 | 6,054,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 | -0.0059 | 0.1046 | -0.0122 |
| 期末基金资产净值(元) | 385,417,000 | 384,428,000 | 397,742,000 | 368,832,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2156 | 1.1779 | 1.184 | 1.0778 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。