| 单位净值:101.6540 | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2026/7/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:192.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华上证AAA科创债ETF(551030)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 137,216,000 | 138,100,000 | -114,585,000 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 74,111,400 | 87,593,400 | 39,196,100 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.672 | 0.6867 | -0.471 | |
| 期末基金资产净值(元) | 19,126,100,000 | 24,999,900,000 | 19,120,200,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 100.765 | 100.084 | 99.3879 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。