基金经理:孙浩中
单位净值:2.6150 | 净值增长率:-1.96% } else {?> | 净值增长率:-1.96% | 累计净值:3.5110 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚中小盘混合A(550009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,066,700 | -12,585,300 | -72,133,900 | -12,831,900 |
基金本期净收益(元) | -43,979,600 | -31,067,700 | -27,104,500 | -85,730,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1832 | -0.0887 | -0.4644 | -0.0709 |
期末基金资产净值(元) | 238,575,000 | 409,931,000 | 424,614,000 | 548,465,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.7715 | 2.894 | 2.9819 | 3.4285 |