| 单位净值:1.1192 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4800 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新规模:8.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,872,950 | 2,735,160 | 11,407,100 | 1,430,310 |
| 基金本期净收益(元) | 4,530,960 | 3,060,710 | 8,066,190 | 11,158,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0025 | 0.0083 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(元) | 851,715,000 | 1,093,440,000 | 1,453,770,000 | 1,842,450,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1224 | 1.1197 | 1.1233 | 1.1211 |
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