| 单位净值:1.1203 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4615 | 截止日期:2025/1/14 | |
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| 最新规模:23.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,308,440 | 15,673,500 | 11,261,600 | 5,338,840 |
| 基金本期净收益(元) | 16,553,700 | 13,152,600 | 9,503,250 | 4,899,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0087 | 0.0095 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,399,220,000 | 2,037,570,000 | 1,533,380,000 | 853,003,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1225 | 1.1269 | 1.1258 | 1.1228 |
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