单位净值:1.1207 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.4619 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新规模:22.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 22,922,600 | 6,308,440 | 15,673,500 | 11,261,600 |
基金本期净收益(元) | 12,614,500 | 16,553,700 | 13,152,600 | 9,503,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0029 | 0.0087 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 2,284,550,000 | 2,399,220,000 | 2,037,570,000 | 1,533,380,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1265 | 1.1225 | 1.1269 | 1.1258 |