| 单位净值:1.1820 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:1.2140 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,683,060 | 2,776,830 | 3,172,480 | -1,840,730 |
| 基金本期净收益(元) | 1,058,940 | 138,230 | 332,487 | 970,449 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.031 | 0.034 | 0.0428 | -0.0264 |
| 期末基金资产净值(元) | 158,939,000 | 105,589,000 | 79,754,600 | 72,336,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1215 | 1.0826 | 1.0521 | 1.0103 |
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