基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.4666 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.4986 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,192,100 | -7,941,390 | 23,566,600 | 15,260,500 |
| 基金本期净收益(元) | 3,755,980 | 1,233,060 | 4,952,730 | 878,151 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | -0.0174 | 0.064 | 0.0515 |
| 期末基金资产净值(元) | 690,851,000 | 721,546,000 | 527,028,000 | 450,354,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.4352 | 1.429 | 1.3633 |
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