| 单位净值:1.0116 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0436 | 截止日期:2023/6/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信富时100指数(QDII)A(539003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,264,160 | 6,051,810 | -1,885,360 | -1,783,370 |
| 基金本期净收益(元) | 651,164 | 130,245 | 479,157 | 346,795 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0203 | 0.1052 | -0.0332 | -0.0313 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,008,000 | 55,884,600 | 48,474,700 | 49,860,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9755 | 0.9495 | 0.843 | 0.8768 |
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