| 单位净值:2.3380 | 净值增长率:-2.09% | 净值增长率:-2.09% | 累计净值:2.3380 | 截止日期:2026/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信新兴市场混合(QDII)A(539002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 30,797,700 | 21,869,100 | 28,212,400 | 71,685,100 |
| 基金本期净收益(元) | -5,023,460 | 8,250,120 | 9,985,740 | 8,531,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0597 | 0.0894 | 0.1543 | 0.3054 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,120,270,000 | 464,480,000 | 245,976,000 | 231,621,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.631 | 1.428 | 1.32 | 1.162 |
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