| 单位净值:0.8070 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:0.8070 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信新兴市场混合(QDII)A(539002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,982,650 | -1,542,810 | 932,197 | -2,221,120 |
| 基金本期净收益(元) | -1,048,800 | -310,869 | -281,052 | -267,242 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1004 | -0.0807 | 0.0484 | -0.1231 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,950,900 | 13,913,700 | 15,508,400 | 14,328,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.823 | 0.723 | 0.804 | 0.755 |
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