| 单位净值:0.7690 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:0.7690 | 截止日期:2023/6/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信新兴市场混合(QDII)A(539002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | -747,917 | 1,982,650 | -1,542,810 | 932,197 |
| 基金本期净收益(元) | -826,926 | -1,048,800 | -310,869 | -281,052 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0245 | 0.1004 | -0.0807 | 0.0484 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,398,800 | 20,950,900 | 13,913,700 | 15,508,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.793 | 0.823 | 0.723 | 0.804 |
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