单位净值:2.2117 | 净值增长率:-1.33% } else {?> | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:2.2117 | 截止日期:2024/4/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,629,300 | 23,142,100 | -7,297,280 | 16,995,000 |
基金本期净收益(元) | 13,385,100 | 889,778 | 2,657,110 | 811,267 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1967 | 0.2232 | -0.0852 | 0.3428 |
期末基金资产净值(元) | 387,818,000 | 278,533,000 | 179,353,000 | 125,264,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.304 | 2.1043 | 1.8747 | 1.9464 |