基金经理:先轲宇
单位净值:0.6076 | 累计净值:2.0180 | 截止日期:2020/12/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信周盈安心理财债券B(531030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 13,133 | 6,919 | 13,554 | 12,544 |
基金本期净收益(元) | 15,195 | 1,790 | 18,312 | 16,587 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0024 | 0.0047 | 0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 3,023,260 | 3,010,130 | 3,003,210 | 2,989,660 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0503 | 1.0458 | 1.0434 | 1.0387 |