| 单位净值:2.5020 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.5020 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信转债增强债券C(531020)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 318,056 | -2,795,760 | 245,648 | -2,022,280 |
| 基金本期净收益(元) | 160,100 | -2,153,060 | -486,253 | -1,397,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 | -0.1566 | 0.0135 | -0.1084 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,559,500 | 47,019,300 | 50,741,700 | 51,352,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.68 | 2.663 | 2.818 | 2.803 |
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