| 单位净值:3.3920 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:3.3920 | 截止日期:2026/10/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信转债增强债券C(531020)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 19,877,600 | -3,181,980 | 924,952 | 6,568,420 |
| 基金本期净收益(元) | 9,183,930 | 2,029,090 | 1,752,640 | 4,762,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7422 | -0.1512 | 0.0573 | 0.3893 |
| 期末基金资产净值(元) | 123,186,000 | 87,444,600 | 56,163,300 | 55,221,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.198 | 3.461 | 3.474 | 3.415 |
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