基金经理:尹润泉
单位净值:1.0190 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.5000 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信双息红利债券C(531017)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -12,050,300 | -21,077,900 | -17,582,600 | -8,402,560 |
基金本期净收益(元) | -12,145,700 | -13,747,200 | -5,233,780 | -7,642,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0464 | -0.0451 | -0.0387 | -0.0248 |
期末基金资产净值(元) | 207,618,000 | 434,957,000 | 513,263,000 | 351,021,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.999 | 0.998 | 1.04 | 1.077 |