| 单位净值:3.0640 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:3.0640 | 截止日期:2025/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信转债增强债券A(530020)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,260,350 | 1,492,240 | 315,205 | -2,457,050 |
| 基金本期净收益(元) | 3,378,950 | -1,424,110 | 178,178 | -1,876,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0893 | 0.1032 | 0.0213 | -0.1618 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,739,400 | 41,659,200 | 40,922,300 | 41,371,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.997 | 2.907 | 2.8 | 2.779 |
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