单位净值:2.9050 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:2.9050 | 截止日期:2024/11/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信转债增强债券A(530020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 1,492,240 | 315,205 | -2,457,050 | 246,188 |
基金本期净收益(元) | -1,424,110 | 178,178 | -1,876,600 | -404,288 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1032 | 0.0213 | -0.1618 | 0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 41,659,200 | 40,922,300 | 41,371,600 | 45,587,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.907 | 2.8 | 2.779 | 2.939 |