| 单位净值:3.9900 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:3.9900 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信转债增强债券A(530020)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,637,350 | 797,378 | 5,670,420 | 1,317,090 |
| 基金本期净收益(元) | 1,729,010 | 1,497,040 | 4,140,550 | 28,051 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2687 | 0.0632 | 0.4011 | 0.0879 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,367,000 | 45,506,300 | 46,410,800 | 51,574,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.638 | 3.648 | 3.584 | 3.166 |
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