基金经理:梁洪昀
单位净值:1.8694 | 净值增长率:-1.94% } else {?> | 净值增长率:-1.94% | 累计净值:1.8694 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信深证100指数增强(530018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -5,007,210 | -5,486,620 | -3,132,850 | 5,076,400 |
基金本期净收益(元) | -2,490,100 | -2,990,470 | 1,678,000 | -41,349 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1205 | -0.1359 | -0.0794 | 0.1295 |
期末基金资产净值(元) | 79,822,500 | 83,123,000 | 85,813,300 | 88,102,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8999 | 2.021 | 2.1559 | 2.2362 |