基金经理:尹润泉
单位净值:1.0460 | 净值增长率:-0.57% } else {?> | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.7830 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信双息红利债券A(530017)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,045,300 | -89,194,400 | -74,883,200 | -8,625,120 |
基金本期净收益(元) | -82,763,000 | -60,486,800 | -22,414,100 | -22,547,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 | -0.043 | -0.038 | -0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 1,473,380,000 | 1,975,590,000 | 2,294,570,000 | 1,731,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.025 | 1.023 | 1.065 | 1.102 |