基金经理：周智硕
| 单位净值:1.3063 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:2.3121 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信优化配置混合A(530005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -155,341,000 | -135,702,000 | 81,351,700 | -276,702,000 |
| 基金本期净收益(元) | -54,516,300 | -72,954,200 | 3,989,810 | -34,440,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1178 | -0.0963 | 0.054 | -0.1689 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,709,830,000 | 2,012,420,000 | 2,236,550,000 | 2,405,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3393 | 1.458 | 1.5531 | 1.5042 |
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