基金经理:周智硕
单位净值:1.2299 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:2.2357 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信优化配置混合A(530005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -71,583,400 | -155,341,000 | -135,702,000 | 81,351,700 |
基金本期净收益(元) | -112,637,000 | -54,516,300 | -72,954,200 | 3,989,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0573 | -0.1178 | -0.0963 | 0.054 |
期末基金资产净值(元) | 1,591,240,000 | 1,709,830,000 | 2,012,420,000 | 2,236,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2819 | 1.3393 | 1.458 | 1.5531 |