基金经理：蒋严泽
| 单位净值:0.8939 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:4.1541 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信恒久价值混合(530001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,991,910 | -36,603,500 | 72,126,900 | -12,410,400 |
| 基金本期净收益(元) | 3,899,130 | 63,164,700 | -51,204,800 | 56,823,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 | -0.0409 | 0.0798 | -0.0136 |
| 期末基金资产净值(元) | 781,086,000 | 803,602,000 | 850,091,000 | 782,432,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8953 | 0.9021 | 0.9428 | 0.8625 |
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