基金经理：蒋严泽
| 单位净值:1.1259 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:4.7167 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信恒久价值混合(530001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 55,477,800 | 99,165,300 | 13,607,300 | -5,991,910 |
| 基金本期净收益(元) | 28,969,500 | 65,179,200 | 3,602,830 | 3,899,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0692 | 0.1179 | 0.0157 | -0.0068 |
| 期末基金资产净值(元) | 868,070,000 | 839,018,000 | 781,468,000 | 781,086,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0991 | 1.0297 | 0.9114 | 0.8953 |
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