基金经理:蒋严泽
单位净值:0.8959 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:4.1579 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信恒久价值混合(530001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 56,084,900 | -58,055,700 | -182,393,000 | -5,733,580 |
基金本期净收益(元) | -4,043,490 | -48,116,100 | -73,659,900 | -43,731,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0606 | -0.0624 | -0.1892 | -0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 800,259,000 | 755,388,000 | 819,584,000 | 1,035,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8763 | 0.8154 | 0.8777 | 1.0655 |